2024-2029年中國產業投資基金運作模式及投資趨向戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

產業投資基金是以股權投資為核心、按市場化方式運作的基金。產業投資基金以引導作用、杠桿作用和優化作用促進產業培育、創新發展和結構轉型，其本質上是一種產融結合的范式。經過約20年的發展，目前在我國已經發展出創業基金、政府性產業基金以及PPP基金等具有中國特色的運作模式，大部分基金的運作機制是在政府指導下，較好地發揮基金管理人的主導作用。國內產業投資基金的募集以產業投資基金為主體，主流融資方式是通過銀行、信托等資產管理業務渠道進行融資。在投資領域方面，創業基金對TMT、醫療健康和消費品及服務的關注度最高，政府性產業投資基金則主要關注基礎設施、園區建設、重點產業等領域。2018年，受PE募資端的影響，PE投資市場也更加理性、投資節奏趨緩。2018年PE市場共發生3905起投資案例，共投資8527.64億元人民幣，與2017年同期相比降低14.2%。從平均投資金額來看，披露金額的投資案例投資均值為2.66億元，比上年同比下降19.7%，私募機構對單個案例的投資更加謹慎。另一方面，PE機構的投資階段有前移的傾向，對初創期和種子期企業的投資加大，單個案例的投資金額降低。

報告目錄

第一章產業投資基金相關概述

第一節產業投資基金的基本介紹

一、產業投資基金的概念
二、產業投資基金的起源
三、產業投資基金的分類

第二節產業投資基金的主要特征

一、投資對象
二、投資方式
三、投資過程
四、資產流動性
五、基金形態
六、募集方式
七、投資目的

第三節發展產業投資基金的必要性與可行性

一、必要性分析
二、可行性分析

第二章國外產業投資基金發展分析

第一節國外產業投資基金發展概述

一、國外產業投資基金發展綜況
二、國外產業投資基金發展的主要特點
三、國際產業投資基金發展的典型模式

第二節美國產業投資基金發展情況

一、美國產業投資基金的市場結構
二、美國產業投資基金監管狀況剖析

第三章中國產業投資基金發展分析

第一節中國產業投資基金發展綜述

一、我國產業投資基金的設立狀況
二、我國產業基金發展的橫向比較
三、我國產業投資基金的發展現狀
四、我國私募基金發展前景分析

第二節中國VC/PE市場基金募資狀況

一、中國VC/PE市場募資基金數量
二、中國VC/PE市場募資基金規模
三、中國VC/PE市場募資渠道分析

第三節中國VC/PE市場投資規模

一、中國PE市場投資規模
二、中國VC市場投資規模
三、中國VC/PE區域市場投資規模
四、中國VC/PE行業市場投資規模

第四節中國VC/PE市場退出情況分析

第五節中國VC/PE回報水平分析

第六節中國產業投資基金發展的問題分析

第七節中國產業投資基金發展的對策探討

第四章風險投資基金

第一節風險投資基金的介紹

一、風險投資基金的作用及發行方法
二、風險投資基金特點
三、中國風險投資基金資金募集方式

第二節全球風險投資基金發展綜述

一、全球風險投資市場分析
二、全球風險投資規模分析
三、全球風險投資區域分析

第三節中國風險投資基金發展概況

一、我國風險投資發展的進程與現狀
二、中外創投可投資資本量
三、中國創投基金募資情況
四、中國創投基金募資幣種分布

第四節中國創業投資市場投資統計分析

一、創業投資基金投資情況
二、創業投資基金投資行業分析
三、創業投資基金區域投資分析
四、創業投資基金投資階段分析

第五節中國創業投資市場退出統計分析

一、中國創投市場退出情況分析
二、中國創投市場退出方式分布

第六節中國創業投資市場發展前景及需求分析

一、中國創業投資市場發展前景分析
二、中國創業投資市場發展需求分析

第五章私募股權投資基金

第一節私募股權投資基金基本概述

一、私募股權投資基金的定義
二、私募股權投資基金的分類
三、私募股權投資基金的屬性
四、私募股權投資基金的籌集方式

第二節中國私募股權投資基金發展概況

一、我國私募股權投資基金發展歷程
二、中國私募股權基金發展特點分析
三、中國私募股權投資基金發展模式
四、中國私募股權投資基金運作方式

第三節中國私募股權投資基金發展分析

一、私募股權基金可投資資本量
二、中國私募股權基金募資狀況
三、私募股權投資新募基金類型分布

第四節中國私募股權投資基金投資情況

一、中國私募股權投資總量分析
二、中國私募股權投資行業分布
三、中國私募股權投資地域分布
四、中國私募股權投資策略分析

第五節中國私募股權投資基金退出情況

一、中國私募股權市場退出情況分析
二、中國私募股權市場退出方式分布

第六節各地私募股權投資基金的發展

一、河南省
二、浙江省
三、江蘇省
四、重慶市
五、山西省

第七節中國私募股權投資基金發展的問題及對策

一、我國私募股權投資基金面臨的主要問題
（一）私募股權投資基金法律地位的問題
（二）私募股權基金組織管理模式的問題
（三）私募股權投資基金投資運作的問題
二、中國私募股權投資基金存在問題的對策
（一）推進私募基金合法化
（二）加強對私募基金市場化監管
（三）加大對私募基金資金來源結構的風險控制
（四）加強對投資者和私募基金管理者的教育
（五）建立完善的社會信用體系

第八節中國私募股權投資基金發展趨勢及前景分析

一、中國私募股權投資基金發展趨勢分析
二、中國私募股權投資基金發展前景分析

第六章產業投資基金的運作與退出分析

第一節產業投資基金管理機構的創建與運作分析

一、產業投資基金管理機構的發起設立
二、產業投資基金管理機構的職責
三、產業投資基金管理機構的治理結構

第二節中國產業投資基金的運作模式解析

一、現有產業投資基金的運行模式
（一）中科招商模式－投資公司轉化型
（二）聯想投資模式－投資公司轉化型
（三）精瑞基金模式－境外募集境內管理型
（四）中比基金模式－“官辦民營”型
（五）中瑞基金模式－合資基金合資管理型
（六）滬光基金模式－境外募集境外管理型
二、各類產業投資基金模式的比較分析
三、創建產業投資基金及管理公司的模式選擇

第三節產業投資基金運作中的風險及管控措施

一、流動性風險
二、市場風險
三、經營管理風險
四、投資環境風險
五、市場交易風險
六、道德信用風險
七、風險控制對策與方法

第四節產業投資基金的退出機制探究

一、公開上市
二、公司或創業家本人贖買
三、公司變賣給另一家公司
四、產權交易市場退出
五、尋找新的投資人
六、買殼上市或借殼上市
七、較長時期內持有創業企業的股份

第七章分領域產業投資基金分析

第一節文化產業

一、中國文化產業投資基金發展環境
二、中國文化產業投資基金發展進程
三、中國文化產業投資基金現狀分析
四、中國文化產業投資基金組織模式
五、中國文化產業投資基金設立模式
六、中國文化產業投資基金投資分析
（一）投資規模
（二）投資領域
（三）地區分布
七、中國文化產業主要投資基金
八、文化產業投資基金發展建議

第二節旅游產業

一、發展旅游產業投資基金的意義
二、發展旅游產業投資基金的有利因素
三、中國主要旅游產業投資基金
四、旅游產業投資基金的投資建議

第三節房地產業

一、房地產產業投資基金的定義及特征
二、中國房地產基金募集情況分析
三、中國房地產基金規模情況分析
四、中國房地產并購基金潛力大
五、中國房地產基金龍頭分析
六、促進中國房地產產業投資基金發展的對策建議

第四節農業

一、設立農業產業投資基金的必要性闡述
二、設立農業產業投資基金的四大意義
三、金正大、大北農、普萊柯聯手設立農業產業投資基金

第五節體育行業

一、體育產業投資基金的概念
二、體育產業投資基金的特征
三、體育產業基金發展現狀
四、發展中國體育產業投資基金的意義

第八章產業投資基金中的政府定位與行為分析

第一節不同類型產業投資基金中的政府職權剖析

一、具有明顯地域性質的產業投資基金
二、具有明顯行業性質的產業投資基金
三、沒有任何限制的產業投資基金

第二節政府在產業投資基金中的職能定位

一、參與角色分配
二、運作模式控制
三、社會職能承擔
四、我國政府的定位選擇

第三節政府在產業投資基金具體環節中的作用

一、在組織模式環節的立法作用
二、在籌投資環節的間接作用
三、在退出機制環節的培育資本市場作用

第九章中國產業投資基金行業的政策分析

第一節中國產業投資基金立法綜況

一、產業投資基金法律環境
二、產業投資基金的立法進程
三、民營資本的準入問題

第二節中國私募股權投資基金相關政策分析

一、私募股權投資監管政策發展階段
二、私募股權投資法律法規分析
三、私募股權投資扶持政策分析

第三節中國產業投資基金相關政策制定情況

一、新興產業創投計劃參股創業投資基金管理暫行辦法
二、《創業投資企業管理暫行辦法》
三、《關于促進股權投資企業規范發展的通知》
四、《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》
五、《關于財政資金注資政府投資基金支持產業發展的指導意見》
六、《政府投資基金暫行管理辦法》

第四節地方政府產業投資基金相關政策分析

一、北京市
二、上海市
三、廣東省
四、浙江省

第五節政府制定產業投資基金政策的建議

一、中國產業投資基金發展應加強制度建設
二、應從反壟斷角度制定產業投資基金政策
三、促進中國產業投資基金發展的政策建議
四、產業投資基金的設立方案要點

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統涉外證字第1454號。本報告由中商產業研究院出品，報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯系本網站，以便獲得全程優質完善服務。本報告目錄與內容系中商產業研究院原創，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。