2014-2018年中國私募基金行業市場調查及投資咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

私募基金行業市場研究報告對行業研究的內容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進行全面系統的整理和分析，通過圖表、統計結果及文獻資料，或以縱向的發展過程，或橫向類別分析提出論點、分析論據，進行論證。報告如實地反映客觀情況，一切敘述、說明、推斷、引用恰如其分，文字、用詞表達準確，概念表述科學化。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

本研究咨詢報告由中商智業公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中商情報網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國私募基金市場進行了分析研究。報告在總結中國私募基金行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國私募基金行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為私募基金企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

報告目錄

第一章私募基金定義及行業特征

第一節私募基金定義

一、私募基金界定
二、私募基金特點
三、私募基金的優勢

第二節私募基金的運作模式

一、承諾保底
二、接收帳號
三、私募基金的募集對象
四、私募股權投資基金
五、私募證券投資基金

第三節私募基金的組織形式

一、公司形式
二、契約形式
三、虛擬形式
四、組合形式

第二章 2011-2012年全球私募基金發展現狀分析

第一節全球私募基金淺析

一、傳統意義上的私募基金
二、依托于其他金融機構的私募基金
三、跨國公司成立的私募基金

第二節 2011-2012年全球私募基金運行綜述

一、全球私募基金運行特點分析
二、全球私募基金規模分析
三、全球私募基金投資領域分析
四、全球私募基金投資區域分析

第三節 2011-2012年全球私募基金細分市場分析

一、全球私募股權基金市場運行分析
二、全球私募證券基金市場運行分析
三、全球私募基金并購交易市場運行分析
四、全球私募風險投資市場運行分析

第四節 2011-2012年全球部分國家私募基金運行分析

一、美國私募基金行業分析
二、德國私募基金行業分析
三、日本私募基金行業分析
四、英國私募基金行業分析
五、法國私募基金行業分析

第三章 2011-2012年中國私募基金發展環境分析

第一節 2011-2012年中國私募基金宏觀經濟環境

一、國民經濟發展分析
二、中國經濟結構分析
三、中國金融市場分析
四、中國經濟結構調整對風險行業的影響

第二節 2011-2012年中國私募基金政策環境

一、退出渠道不暢通
二、中國修訂合伙企業法
三、創業板市場的推出
四、對跨境金融投資的限制（QDII和QFII）
五、政府有效監管滯后
六、中國信托法律環境現狀

第三節 2011-2012年中國私募基金社會環境分析

一、中國居民個人金融資產迅速增長
二、中國高新技術產業發展迅速
三、中小企業板突破高新技術產業瓶頸
四、中小企業發展資金問題是瓶頸
五、中小企業融資渠道需要拓寬
六、中國中小企業融資機制仍不能滿足發展要求

第四章 2011-2012年中國私募基金行業運行新形勢分析

第二節 2011-2012年中國私募基金市場分析

一、私募基金市場豪強并立
二、私募基金交易情況分析
三、私募基金業績狀況分析

第三節 2011-2012年中國私募基金行業存在的問題分析

一、私募基金規模有待提高
二、法律環境缺失
三、投資領域過于集中
四、投資技術和投資理念限制發展
五、私募基金存在方式混亂

第五章 2011-2012年中國私募基金投資熱點及領域分析

第一節 2011-2012年中國私募基金投資熱點綜述

第二節 2011-2012年中國私募股權投資市場

分析
一、國際私募股權投資運作模式及經驗
二、中國私募股權投資的投資現狀
三、中國私募股權投資市場結構
四、中國私募股權投資市場競爭分析
五、中國私募股權投資市場機會與風險
六、中國私募股權投資市場前景

第三節 2011-2012年中國私募證券投資市場分析

第四節 2011-2012年中國私募基金并購交易市場分析

第六章 2011-2012年中國私募基金行業細分模式綜合競爭力分析

第一節中國信托私募基金發展現狀分析

一、中國信托私募基金的政策法律環境
二、中國信托私募基金的兩大模式
三、中國信托私募基金的運營現狀
四、中國信托私募基金發展優劣勢分析

第二節中國券商私募基金發展現狀分析

一、中國券商私募基金的政策法律環境
二、中國券商私募基金的運營模式
三、中國券商私募基金的運營現狀
四、中國券商私募基金發展優劣勢分析

第三節中國公司私募基金發展現狀分析

一、中國公司私募基金的政策法律環境
二、中國公司私募基金的運營模式
三、中國公司私募基金的運營現狀
四、中國公司私募基金發展優劣勢分析

第七章 2011-2012年中國主要地區私募基金現狀

第一節西部地區私募基金現狀及前景趨勢

一、西部地區私募基金發展環境PEST分析
二、西部私募基金資金來源現狀
三、西部主要私募基金現狀
四、面向資源工業，發展私募基金市場
五、西部私募股權基金的投資方向
六、西部私募基金前景趨勢分析

第二節

廣東私募基金現狀及前景趨勢

第三節

北京私募基金現狀及前景趨勢

第四節

上海私募基金現狀及前景趨勢

第五節中國主要地區私募基金現狀及前景趨勢對比分析

第八章 2011-2012年中國私募基金行業市場競爭格局分析

第一節 2011-2012年中國私募基金行業市場格局

一、當前私募基金市場規模概況
二、私募基金市場結構特征
三、私募基金市場費率結構
四、私募基金市場競爭格局分析
五、私募基金市場格局的未來發展趨勢

第二節 2011-2012年中國私募基金行業業務格局

一、當前私募基金管理公司業務格局評估
二、當前私募基金管理公司的業務突破

第三節 2011-2012年中國私募基金行業投資格局

一、2011-2012年中國私募基金業投資概況
二、中國私募基金業投資存在的問題

第四節 2011-2012年中國私募基金行業產品格局

一、2011-2012年我國私募基金行業的投資產品狀況
二、當前我國私募基金產品創新狀況的分析

第九章 2011-2012年中國私募基金行業國外主體企業綜合競爭力分析

第一節凱雷

一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議

第二節紅杉資本

一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議

第三節黑石

一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議

第四節 KKR

一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議

第五節禮來投資集團

一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議

第六節華平

一、企業概況
二、企業投資特征分析
三、研究成果及戰略建議

第十章 2011-2012年中國私募基金行業重點公司運營情況分析

第一節

陜西省國際信托股份有限公司（000563）
一、企業簡介
二、企業營業范圍
三、企業主要財務指標
四、主營收入分布情況
五、財務比率分析

第二節深國投

一、企業概況
二、深國投系列私募基金熱發
三、深國投系列私募基金10月熱銷
四、深國投私募基金打出終身服務牌

第三節華寶信托

一、企業概況
二、華寶私募信托跑贏滬深300指數
三、私募(PE)將成信托公司核心業務

第四節中信證券（600030）

一、企業簡介
二、企業營業范圍
三、企業主要財務指標
四、主營收入分布情況
五、財務比率分析

第五節其它企業運行分析

一、招商證券
二、平安信托
三、申銀萬國
四、國泰君安
五、聯想投資
六、北大方正投資有限公司
七、紅塔創新投資

第十一章 2011-2012年中國基金行業關聯產業運行新格局透析

第一節證券業

一、2010年證券業發展特征及動向分析
二、2011年證券業發展前景分析
三、2011年證券業投資策略分析

第二節

銀行業
一、2010年上市銀行業績表現分析
二、2011年銀行業宏觀環境分析
三、2011年銀行業發展的前景分析
四、2011年銀行業發展策略
五、銀行業的競爭戰略

第三節

保險業
一、2010年中國保險業總資產分析
二、2011年保險業加速轉型
三、2011年保險業發展趨勢
四、中國保險業發展內涵的經濟學分析
五、中國保險資金直接入市對保險業、基金業的影響
六、中國保險企業涉足基金管理業相關問題研究

第四節社保基金

一、2010年社保基金實現收益率分析
二、2010年社保基金總收入分析
三、2011年起社保基金計劃執行新會計準則
四、2011年努力開創我國社保基金事業發展新局面
五、社保基金專項治理要達到四項目標
六、我國社保基金管理將逐步建立長效安全機制
七、中國社會保障基金投資問題分析

第十二章 2014-2018年中國私募基金行業發展趨勢預測

第一節 2014-2018年中國基金業前景預測分析

一、基金行業發展空間巨大
二、基金行業競爭將更加激烈
三、中國基金業將成為全球基金業的亮點

第二節 2014-2018年中國私募基金業發展環境預測

一、宏觀經濟環境預測
二、金融環境預測
三、證券市場預測
第三節2014-2018年中國私募基金行業發展趨勢預測
一、中國信托私募基金預測分析
二、中國券商私募基金預測分析
三、中國公司私募基金預測分析

第十三章 2014-2018年中國私募基金業投資策略分析

第一節 2011-2012年中國基金行業投資現狀

一、基金投資表現評價體系亟待改進
二、基金風格逐漸受到投資者關注
三、基金認可階段性投資機會
四、投資者應按債券基金類型選擇投資方向

第二節 2014-2018年中國私募基金行業投資分析

一、私募基金類型成投資者關注要點
二、2011年通脹預期主導私募基金投資方向
三、2011年私募基金行業投資主題分析

第三節 2014-2018年中國私募基金行業投資風險分析

一、私募基金業風險管理根基不穩
二、私募基金業風險監管效能不高
三、私募基金業風險管理制度存在風險

第四節專家投資建議

圖表目錄

：（部分）
圖表：2010年各類型私募基金資產凈值比例
圖表：2010年私募基金管理行業規模擴張因素分析
圖表：2010年新發行私募基金數量和發行規模
圖表：2010年發行的百億私募基金
圖表：2010年新發行私募基金數量及份額
圖表：2010年各類型私募基金份額比例
圖表：2004-2010年各類型私募基金份額變化趨勢
圖表：2010年私募基金業績排行榜
圖表：2010年私募基金收益前20名排行榜
圖表：2010年私募基金公司規模情況一覽表
圖表：2010年全部私募基金公司凈資產排名情況一覽表
圖表：2010年末私募基金公司資產凈值前10名
圖表：2010年私募基金公司管理費收入表
圖表：2011年1至3季度國內主要指數漲跌幅
圖表：2011年1至3季度國內各類基金收益
圖表：2011年1至3季度新成立基金的類別
圖表：2007、2011年一季度拆分基金對比
圖表：1999-2010年10月固定資產投資及企業貸款增速圖
圖表：2005-2010年房地產投資增速圖
圖表：2001-2010年金融機構存款增速變化
圖表：比A股上市大中型銀行凈利差
圖表：上市銀行中間業務收入占比
圖表：上市銀行撥款覆蓋率
圖表：各類銀行資產占比

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