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金融期貨是指以金融工具作為標的物的期貨合約。金融期貨交易具有期貨交易的一般特征,但與商品期貨相比,其合約標的物不是實物商品,而是金融商品,如外匯、債券、股票指數等。金融期貨主要分為三大類:股指期貨、利率期貨、外匯期貨。
金融期貨交易產生于20世紀70年代的美國期貨市場。1972年5月16日,芝加哥商業交易所的國際貨幣市場推出了外匯期貨交易,標志著金融期貨這一新的期貨類別的產生。經過四十多年的歷程,全球金融期貨市場蓬勃發展。2011年,全球金融期貨交易量已經超越商品期貨,占整個期貨市場交易量的80%以上,尤其以美國、歐洲西方發達國家發展較為成熟。2012年全球金融類期貨成交量達到7959百萬手。
相對國際市場,我國的金融期貨市場發展較為緩慢。在1995年我國國債期貨被迫停掉以后,直到2010年股指期貨(滬深300股指期貨)上市才再次開啟了我國金融期貨市場的大門。從股指期貨上市以來,該市場一直保持著平穩的增速發展,歷經三年(2010年4月-2013年4月)交出了包括3000家法人賬戶在內的13萬合格投資者、日交易量30.5萬手、持倉量11萬手、日成交金額約2431億元、2012年成交量1.05億手,在全球同類產品中排名第五的好成績。截至2013年11月15日,股指期貨市場安全平穩運行867個交易日,順利交割43個合約,累計開戶16.31萬戶,累計成交3.70億手,累計成交額達284.03萬億元。2013年9月我國國債期貨正式上市,進一步豐富了我國金融期貨產品種類。
2013年11月召開的十八屆三中全會指出金融將是未來幾年改革重頭戲,而新一輪金融改革的突破口和方向將是提高金融配置資源效率以及金融支持實體經濟發展,進一步推進利率市場化。金融期貨作為金融行業發展的輔助領域,以及利率市場化的推進將促進我國金融期貨市場的繁榮發展。伴隨股指期貨、國債期貨的相繼推出,近年來我國金融期貨市場得到了穩步發展,而對比國外成熟市場,我國金融期貨創新業務的空間還非常廣闊。此外,在人民幣國際化進程中,中國資產將成為更重要的國際金融資產,屆時對人民幣期貨的需求將呈現爆發式增長。
中商情報網發布的這份報告共十二章。首先介紹了金融期貨的概念、分類等,接著分析了金融期貨發展環境及國內外金融期貨市場的發展現狀,然后詳細分析了股指期貨、利率期貨、外匯期貨、國債期貨的發展。隨后報告對金融期貨市場的競爭狀況、重點交易所、重點企業做了分析,最后報告解析了金融期貨的投資狀況及發展前景。
本研究報告數據主要來自于國家統計局、商務部、財政部、中國金融交易所、中商情報網以及國內外重點刊物等渠道,數據權威、詳實、豐富,同時通過專業的分析預測模型,對行業核心發展指標進行科學地預測。您或貴單位若想對金融期貨行業有個系統深入的了解、或者想投資相關行業,本報告將是您不可或缺的重要參考工具。
1.1 金融期貨基本界定
1.2 金融期貨市場的組織結構
1.3 金融期貨交割特征
1.4 金融期貨行業影響因素
1.5 金融期貨與相關產品的區別
第2章 2011-2013年金融期貨市場發展環境分析
2.1 期貨市場發展分析
2.2 金融市場發展綜析
2.3 金融改革狀況分析
2.4 金融期貨政策環境分析
第3章 2011-2013年金融期貨市場發展分析
3.1 金融期貨市場發展意義
3.2 2011-2013年國際金融期貨市場發展分析
3.3 2011-2013年中國金融期貨市場發展概況
3.4 金融期貨市場發展特征
3.5 影響金融期貨價格的因素分析
3.6 金融期貨業務推出對期貨公司的影響
3.7 中國金融期貨市場發展存在的問題及建議
第4章 2011-2013年股指期貨市場發展分析
4.1 股指期貨概述
4.2 股指期貨對金融市場的影響分析
4.3 世界股指期貨市場發展借鑒
4.4 2011-2013年中國股指期貨市場運行狀況分析
4.5 中國第二只股指期貨標的剖析
4.6 中國股指期貨投資者套期保值的需求分析
4.7 中國股指期貨市場套利分析
4.8 中國股指期貨市場套利及套期保值實戰分析
4.9 中國股指期貨市場前景展望
第5章 2011-2013年利率期貨市場發展分析
5.1 利率期貨相關闡述
5.2 2011-2013年國際利率期貨市場發展分析
5.3 2011-2013年中國利率期貨市場發展分析
5.4 利率期貨市場套利及套期保值的實戰分析
第6章 2011-2013年外匯期貨(貨幣期貨)市場發展分析
6.1 外匯期貨基本概述
6.2 2011-2013年國際外匯期貨市場發展分析
6.3 2011-2013年中國外匯期貨市場發展分析
6.4 外匯期貨套利及套期保值交易實戰分析
第7章 2011-2013年國債期貨市場發展分析
7.1 全球國債期貨市場的發展
7.2 中國國債回購與期貨的相互關系
7.3 國債期貨上市的意義及影響分析
7.4 2011-2013年中國國債期貨市場分析
7.4.2 2013年中國重啟國債期貨市場
7.5 商業銀行對國債期貨市場需求分析
7.6 國債期貨市場發展的問題及策略
第8章 2011-2013年中國金融期貨市場競爭分析
8.1 中國期貨行業競爭格局狀況
8.2 中國金融期貨行業競爭分析
第9章 2011-2013年金融期貨行業重點交易所分析
9.1 倫敦國際金融期貨交易所
9.2 歐洲期貨交易所
9.3 芝加哥期貨交易所
9.4 芝加哥商業交易所
9.5 東京國際金融期貨交易所
9.6 中國金融期貨交易所
9.7 其他主要金融期貨交易所
第10章 2011-2013年金融期貨行業重點企業分析
10.1 國泰君安期貨有限公司
10.2 海通期貨有限公司
10.3 廣發期貨有限公司
10.4 華泰長城有限公司
10.5 魯證期貨有限公司
10.6 銀河期貨有限公司
10.7 中證期貨有限公司
第11章 金融期貨市場投資分析
11.1 國債期貨投資者分析
11.2 股指期貨市場的投資者分析
11.3 股指期貨市場投資優勢分析
11.4 金融期貨市場投資風險分析
11.5 金融期貨產品投資獲利策略
第12章 對中國金融期貨市場發展前景及趨勢分析
12.1 中國期貨行業發展前景展望
12.2 中國金融期貨市場發展前景及趨勢
附錄
附錄一:關于建立金融期貨投資者適當性制度的規定
附錄二:中國金融期貨交易所交易規則
附錄三:中國金融期貨交易所交易細則
附錄四:期貨公司金融期貨結算業務試行辦法
附錄五:中國金融期貨交易所風險控制管理辦法
附錄六:金融期貨投資者適當性制度操作指引
附錄七:股指期貨投資者適當性制度實施辦法(試行)
附錄八:滬深300股指期貨合約交易細則
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