2014年版中國工業自動控制系統裝置制造項目可行性研究報告

內容概況 \ CONTENT SUMMARY

第一章 工業自動控制系統裝置制造項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、項目背景
說明：概述市場及技術發展現狀和項目提出的理由
（一）政策背景
（二）行業背景
（三）企業自身現狀及發展戰略

二、項目簡介
（一）項目名稱
（二）項目建設單位
（三）項目擬建地區和地點
（四）項目建設內容
（五）項目建設進度
（六）投資估算和資金籌措

三、項目可行性與必要性分析
說明：從市場發展、國家政策，公司管理、生產技術等方面多角度論證項目的可行性，結合項目的社會效益、經濟效益及當地的發展情況分析項目建設的必要性。

（一）工業自動控制系統裝置制造項目建設必要性
1、市場需求發展的必要性
2、地方社會經濟戰略規劃需要
3、國家政策對行業升級改造的要求
4、企業自生長遠發展的必然選擇
5、……

（二）工業自動控制系統裝置制造項目建設可行性
1、經濟可行性
2、政策可行性
3、技術可行性
4、模式可行性
5、組織和人力資源可行性

四、主要經濟指標說明
說明：將研究報告中的主要經濟技術指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對項日經濟效益有一個綜合了解。

 

序號	指標類別	單 位	項目值	備注
1	項目面積
1.1	占地面積	平方米	99000
1.2	建筑面積	平方米	309900
2	容積率		3.13
3	總投資資金	萬元	155068
3.1	固定資產	萬元	154068
3.2	鋪底流動資金	萬元	1000
4	財務評價動態指標
4.1	項目財務內部收益率（所得稅后）		10.99%	＞10%
4.2	凈現值	萬元	10672	＞0
4.3	年均收入	萬元	37881	不含建設期的第1、2年
4.4	年均利潤	萬元	12748
4.5	年均凈利潤率		30.89%
4.6	投資利潤率		8.22%
4.7	全部投資回收期（所得稅后）	年	18.70	含建設期

五、可行性研究報告編制依據
1、《中華人民共和國公司法》；
2、《中華人民共和國行政許可法》；
3、《國務院關于投資體制改革的決定》國發（2004）20號；
4、《產業結構調整目錄2011版》；
5、《國民經濟和社會發展第十二個五年發展規劃》；
6、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》，國家發展與改革委員會2006年審核批準施行；
7、《投資項目可行性研究指南》，國家發展與改革委員會2002年
8、企業投資決議；
9、地方出臺的相關投資法律法規等。

第二章 項目建設單位介紹
一、項目建設單位簡介
二、企業經營理念

第三章 市場需求分析及預測
說明：項目立項之前，政府決策者首先需要對產品市場發展前景進行了解，然后才能進行決策，決定是否將項目立項，因此在項目可行性分析報告的市場分析中，要詳細闡述產品市場規模、發展趨勢、需求預測等方面的內容，并確定建設規模。

一、項目經濟環境分析

二、項目政策環境分析
（一）經濟環境分析
（二）本項目產品目標市場的相關政策
（三）行業相關"十二五"規劃情況
（四）……

三、工業自動控制系統裝置制造產品行業市場分析
（一）工業自動控制系統裝置制造產品行業發展現狀
（二）工業自動控制系統裝置制造產品市場規模分析

（三）工業自動控制系統裝置制造產品市場前景預測

四、工業自動控制系統裝置制造產品目標市場分析
五、市場分析小結

第四章 產品與技術方案
一、產品方案
二、生產技術方案
三、生產工藝流程
四、主要生產設備

第五章 原輔材料及燃料動力
一、原輔材料及燃料動力消耗
二、主要原輔材料和動力供應情況說明

第六章 項目建設條件分析
一、項目選址
二、項目建設地區地理位置
本項目建設地區地理位置


三、項目建設地區基礎設施
四、項目建設地區產業基礎
五、項目建設地區區位優勢
（一）資源優勢
（二）經濟優勢
（三）文化優勢
（ 四）交通優勢

第七章 工程建設方案與總圖布置
一、總圖布置
（一）總圖布置原則
（二）相關標準及規范
（三）平面布置
（四）豎向布置
（五）道路
（六）廠區綠化
（七）總圖工程主要數據

二、土建工程
（一）設計依據
（二）工程概況
（三）本項目主要建（構）筑物工程匯總

 

序號	建設項目	建筑結構	建筑方式	建筑面積(m2)
1	辦公樓	框架結構	5層建筑	7500
2	第一車間	輕鋼結構	單層建筑	4600
3	第二車間	輕鋼結構	單層建筑	4600
4	研發中心及展示中心	磚混結構	3層建筑（一樓為展示中心，二、三樓為研發中心）	4500
5	倉庫	輕鋼磚混結構	2層建筑	4000
6	員工宿舍	磚混結構	5層建筑	6500
7	小計			22500
8	綠化設施			3800
9	廠區硬化周圍美化			4000
10	總施工面積(m2)			26500

三、公用和輔助工程
（一）給水排水工程
（二）供配電工程
（三）通信工程
（四）供氣
（五）倉貯

第八章 環境保護
在項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護方面的法規、法律，對項目可能對環境造成的近期和遠期影響，要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對環境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環境保護要有專門論述。

一、相關標準規范
（一）環境質量標準
（二）污染物排放標準

二、環境質量現狀

三、污染源和污染因素分析
（一）廢氣
（二）噪聲
（三）廢水
（四）固體廢棄物
四、環境污染防治措施
（一）廢氣處理措施
（二）廢水防治措施
（三）噪聲防治措施
（四）固廢防治措施

第九章 職業安全衛生與消防
在項目建設中，必須貫徹執行國家有關職業安全衛生方面的法規、法律，對項目可能對影響勞動者健康和安全的因素，要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對勞動者健康和安全的有害影響較小的最佳方案。

一、職業安全衛生
（一）相關標準規范
（二）生產過程中危險有害因素分析
（三）職業安全衛生對策與措施

二、消防
（一）相關標準規范
（二）火災危險性分析
（三）防火等級
（四）消防措施
（五）消防人員

第十章 節能
一、概述
二、節能措施
三、節電措施
四、節水措施
五、節能效果分析結論與建議

第十一章 人力資源管理
一、組織架構
二、勞動定員
三、人員培訓

第十二章 進度計劃與招標
說明：項目建設時間是指從正式確定建設項目，到項目運營生產這段時間，包括項目前期準備工作、資金籌措、勘察設計和設備訂貨、施工前準備、施工過程、生產準備、竣工驗收和交付使用等各工作階段，各階段工作緊密銜接、交叉進行。因此，在項目可行性分析報告中，需對項目實施進度進行統一規劃、科學安排。

一、項目實施階段規劃
二、項目實施進度表
 

序號

內容

T年

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

前期工作

√

√

2

工程設計

√

√

3

設備采購

√

√

√

√

√

√

√

4

土建招標/施工

√

√

√

√

√

√

√

5

設備安裝

√

√

√

√

√

√

6

設備調試

√

√

√

7

項目試運行

√

√

8

竣工驗收

√

第十三章 建設投資估算
說明：項目建設投資估算、使用計劃和資金籌措方式，是項目可行性分析報告的重要組成部分。

一、投資估算范圍

二、建設投資估算
（一）項目總投資
（二）固定資產投資（土地費用、土建工程、裝修裝飾、設備、預備費、工程建設其他費用、建設期利息） （三）流動資金

三、分年投資計劃表

四、資金籌措

第十四章 項目財務評價
說明：財務評價結論是項目建設方案取舍的主要依據之一，也是對建設項目進行決策的重要依據。

一、基本財務數據假設
（一）財務評價依據
1、《中華人民共和國會計法》
2、《企業會計準則》
3、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》
4、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》
5、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》
6、項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件。
（二）范圍
（三）計算期
（四）稅率說明
（五）其他說明

二、財務效益與費用估算
（一）營業收入
（二）總成本費用

 

序號	項目	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
1	直接成本
1.1	外購原料
1.2	燃料及動力費
2	工資及福利費
3	修理費
4	折舊費
5	攤銷費
6	利息支出
6.1	總投資貸款利息
7	其他費用
7.1	其他營業費用
7.2	其他制造費用
7.3	其他管理費用
8	總成本費用

（三）增值稅
（四）營業稅金及附加
（五）所得稅
（六）利潤與利潤分配
（七）效益與費用評估小結

三、現金流估算
（一）項目投資現金流估算
（二）項目資本金現金流估算

 

序號	項目 年份	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
1	現金流入
1.1	營運收入
1.2	回收資產折殘值
1.3	回收流動資金
1.4	其他現金流入
2	現金流出
2.1	投資支出
2.2	流動資金
2.3	經營成本
2.4	所得稅
2.5	其他現金流出
3	凈現金流量
4	折現系數(10%)
5	凈現金流量現值
6	凈現值合計
7	累計現金凈流量
8	項目回收期（年）

四、項目盈利能力及償債能力
說明：相關財務指標（投資利潤率、投資利稅率、財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期）
（1）財務凈現值（NPV）
財務凈現值是按設定的基準收益率，將項目計算期內各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和。
計算公式為：
n
NPV=Σ (CI-CO)t (1+ic)-t
t=1
（2）財務內部收益率（IRR）
財務內部收益率，是指項目在計算期各年差額凈現金流量現值累計等于零時的折現率。計算公式為：
n
Σ (CI-CO)t (1+IRR)-t = 0
t=1
（3）投資回收期（Pt）
根據現金流量表，按下式計算：
Pt=（累計凈現金流量開始出現正值年份數－1）+上年累計凈現金流量絕對值/當年凈現金流量

 

財務評價動態指標表
指標	單位	項目值	備注
項目財務內部收益率（所得稅后）
凈現值	萬元
年均收入	萬元
年均凈利潤	萬元
年均凈利潤率
投資利潤率
全部投資回收期（所得稅后）	年

五、財務評價結論

第十五章 項目綜合評價結論
一、項目可行性分析結論
二、項目建設建議

第十六章 附件