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(活動截止日期:2013年12月31日)
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第一章 礦用回柱絞車項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、項目背景
說明:概述市場及技術發展現狀和項目提出的理由
(一)政策背景
(二)行業背景
(三)企業自身現狀及發展戰略
二、項目簡介
(一)項目名稱
(二)項目建設單位
(三)項目擬建地區和地點
(四)項目建設內容
(五)項目建設進度
(六)投資估算和資金籌措
三、項目可行性與必要性分析
說明:從市場發展、國家政策,公司管理、生產技術等方面多角度論證項目的可行性,結合項目的社會效益、經濟效益及當地的發展情況分析項目建設的必要性。
(一)礦用回柱絞車項目建設必要性
1、市場需求發展的必要性
2、地方社會經濟戰略規劃需要
3、國家政策對行業升級改造的要求
4、企業自生長遠發展的必然選擇
5、……
(二)礦用回柱絞車項目建設可行性
1、經濟可行性
2、政策可行性
3、技術可行性
4、模式可行性
5、組織和人力資源可行性
四、主要經濟指標說明
說明:將研究報告中的主要經濟技術指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項日經濟效益有一個綜合了解。
序號 |
指標類別 |
單 位 |
項目值 |
備注 |
1 |
項目面積 |
|
|
|
1.1 |
占地面積 |
平方米 |
99000 |
|
1.2 |
建筑面積 |
平方米 |
309900 |
|
2 |
容積率 |
|
3.13 |
|
3 |
總投資資金 |
萬元 |
155068 |
|
3.1 |
固定資產 |
萬元 |
154068 |
|
3.2 |
鋪底流動資金 |
萬元 |
1000 |
|
4 |
財務評價動態指標 |
|
|
|
4.1 |
項目財務內部收益率(所得稅后) |
|
10.99% |
>10% |
4.2 |
凈現值 |
萬元 |
10672 |
>0 |
4.3 |
年均收入 |
萬元 |
37881 |
不含建設期的第1、2年 |
4.4 |
年均利潤 |
萬元 |
12748 |
|
4.5 |
年均凈利潤率 |
|
30.89% |
|
4.6 |
投資利潤率 |
|
8.22% |
|
4.7 |
全部投資回收期(所得稅后) |
年 |
18.70 |
含建設期 |
一、項目經濟環境分析
二、項目政策環境分析
(一)經濟環境分析
(二)本項目產品目標市場的相關政策
(三)行業相關"十二五"規劃情況
(四)……
三、礦用回柱絞車產品行業市場分析
(一)礦用回柱絞車產品行業發展現狀
(二)礦用回柱絞車產品市場規模分析
(三)礦用回柱絞車產品市場前景預測
四、礦用回柱絞車產品目標市場分析
五、市場分析小結
第四章 產品與技術方案
一、產品方案
二、生產技術方案
三、生產工藝流程
四、主要生產設備
第五章 原輔材料及燃料動力
一、原輔材料及燃料動力消耗
二、主要原輔材料和動力供應情況說明
第六章 項目建設條件分析
一、項目選址
二、項目建設地區地理位置
本項目建設地區地理位置
三、項目建設地區基礎設施
四、項目建設地區產業基礎
五、項目建設地區區位優勢
(一)資源優勢
(二)經濟優勢
(三)文化優勢
( 四)交通優勢
第七章 工程建設方案與總圖布置
一、總圖布置
(一)總圖布置原則
(二)相關標準及規范
(三)平面布置
(四)豎向布置
(五)道路
(六)廠區綠化
(七)總圖工程主要數據
二、土建工程
(一)設計依據
(二)工程概況
(三)本項目主要建(構)筑物工程匯總
序號 |
建設項目 |
建筑結構 |
建筑方式 |
建筑面積(m2) |
1 |
辦公樓 |
框架結構 |
5層建筑 |
7500 |
2 |
第一車間 |
輕鋼結構 |
單層建筑 |
4600 |
3 |
第二車間 |
輕鋼結構 |
單層建筑 |
4600 |
4 |
研發中心及展示中心 |
磚混結構 |
3層建筑(一樓為展示中心,二、三樓為研發中心) |
4500 |
5 |
倉庫 |
輕鋼磚混結構 |
2層建筑 |
4000 |
6 |
員工宿舍 |
磚混結構 |
5層建筑 |
6500 |
7 |
小計 |
22500 |
||
8 |
綠化設施 |
3800 |
||
9 |
廠區硬化周圍美化 |
4000 |
||
10 |
總施工面積(m2) |
26500 |
三、公用和輔助工程
(一)給水排水工程
(二)供配電工程
(三)通信工程
(四)供氣
(五)倉貯
第八章 環境保護
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護方面的法規、法律,對項目可能對環境造成的近期和遠期影響,要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護要有專門論述。
一、相關標準規范
(一)環境質量標準
(二)污染物排放標準
二、環境質量現狀
三、污染源和污染因素分析
(一)廢氣
(二)噪聲
(三)廢水
(四)固體廢棄物
四、環境污染防治措施
(一)廢氣處理措施
(二)廢水防治措施
(三)噪聲防治措施
(四)固廢防治措施
第九章 職業安全衛生與消防
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關職業安全衛生方面的法規、法律,對項目可能對影響勞動者健康和安全的因素,要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對勞動者健康和安全的有害影響較小的最佳方案。
一、職業安全衛生
(一)相關標準規范
(二)生產過程中危險有害因素分析
(三)職業安全衛生對策與措施
二、消防
(一)相關標準規范
(二)火災危險性分析
(三)防火等級
(四)消防措施
(五)消防人員
第十章 節能
一、概述
二、節能措施
三、節電措施
四、節水措施
五、節能效果分析結論與建議
第十一章 人力資源管理
一、組織架構
二、勞動定員
三、人員培訓
第十二章 進度計劃與招標
說明:項目建設時間是指從正式確定建設項目,到項目運營生產這段時間,包括項目前期準備工作、資金籌措、勘察設計和設備訂貨、施工前準備、施工過程、生產準備、竣工驗收和交付使用等各工作階段,各階段工作緊密銜接、交叉進行。因此,在項目可行性分析報告中,需對項目實施進度進行統一規劃、科學安排。
一、項目實施階段規劃
二、項目實施進度表
序號 |
內容 |
T年 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 |
前期工作 |
√ |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
工程設計 |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
設備采購 |
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
4 |
土建招標/施工 |
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
5 |
設備安裝 |
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
6 |
設備調試 |
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
|
7 |
項目試運行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
√ |
8 |
竣工驗收 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
√ |
第十三章 建設投資估算
說明:項目建設投資估算、使用計劃和資金籌措方式,是項目可行性分析報告的重要組成部分。
一、投資估算范圍
二、建設投資估算
(一)項目總投資
(二)固定資產投資(土地費用、土建工程、裝修裝飾、設備、預備費、工程建設其他費用、建設期利息) (三)流動資金
三、分年投資計劃表
四、資金籌措
第十四章 項目財務評價
說明:財務評價結論是項目建設方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行決策的重要依據。
一、基本財務數據假設
(一)財務評價依據
1、《中華人民共和國會計法》
2、《企業會計準則》
3、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》
4、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》
5、《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》
6、項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件。
(二)范圍
(三)計算期
(四)稅率說明
(五)其他說明
二、財務效益與費用估算
(一)營業收入
(二)總成本費用
序號 |
項目 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
1 |
直接成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
外購原料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
燃料及動力費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
工資及福利費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
修理費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
折舊費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
攤銷費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
總投資貸款利息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
其他費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
其他營業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
其他制造費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
其他管理費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
總成本費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(三)增值稅
(四)營業稅金及附加
(五)所得稅
(六)利潤與利潤分配
(七)效益與費用評估小結
三、現金流估算
(一)項目投資現金流估算
(二)項目資本金現金流估算
序號 |
項目 年份 |
T0 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
1 |
現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
營運收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
回收資產折殘值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
回收流動資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
其他現金流入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
現金流出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
投資支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
流動資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
經營成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
所得稅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
其他現金流出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
凈現金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
折現系數(10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
凈現金流量現值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
凈現值合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
累計現金凈流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
項目回收期(年) |
|
四、項目盈利能力及償債能力
說明:相關財務指標(投資利潤率、投資利稅率、財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期)
(1)財務凈現值(NPV)
財務凈現值是按設定的基準收益率,將項目計算期內各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和。
計算公式為:
n
NPV=Σ (CI-CO)t (1+ic)-t
t=1
(2)財務內部收益率(IRR)
財務內部收益率,是指項目在計算期各年差額凈現金流量現值累計等于零時的折現率。計算公式為:
n
Σ (CI-CO)t (1+IRR)-t = 0
t=1
(3)投資回收期(Pt)
根據現金流量表,按下式計算:
Pt=(累計凈現金流量開始出現正值年份數-1)+上年累計凈現金流量絕對值/當年凈現金流量
財務評價動態指標表 |
|||
指標 |
單位 |
項目值 |
備注 |
項目財務內部收益率(所得稅后) |
|
|
|
凈現值 |
萬元 |
|
|
年均收入 |
萬元 |
|
|
年均凈利潤 |
萬元 |
|
|
年均凈利潤率 |
|
|
|
投資利潤率 |
|
|
|
全部投資回收期(所得稅后) |
年 |
|
|
五、財務評價結論
第十五章 項目綜合評價結論
一、項目可行性分析結論
二、項目建設建議
第十六章 附件
中商情報網的可行性研究報告服務包括:
中商智業投資顧問有限公司在項目可行性研究報告編寫方面具有的獨到優勢:
1、公司擁有權威、專業的顧問團隊
目前公司具有資深的全職研究與咨詢人員全部為大學本科及以上學歷, 其中博士學歷占4%,碩士學歷為40%,本科學歷為50%,獲得雙學士學位的為6%。同時公司常年聘請各行業資深專家、學者、分析師、律師、財務顧問等100余位,他們均是各自所在領域的權威人士,通過中商智業的有機整合,成為服務客戶的強大智囊顧問團。
2、公司具有豐富的基礎數據庫及強大市場調查研究實力
中商智業投資顧問有限公司是中國信息協會市場研究業分會(CMRA)會員,同時取得國家統計局頒布的《涉外調查許可證》(許可證編號:0832),是國內專業的第三方市場研究機構和企業綜合咨詢服務提供商。
中商智業投資顧問有限公司定期購買更新國家統計局、海關總署、主要行業協會以及其他權威統計單位的市場統計數據,同時通過公司近10年的市場研究積累,目前公司已經建立起豐富、權威的行業數據、產量數據、進出口數據、企業數據等基礎數據庫,為本公司可行性研究報告的編寫提供準確可靠的市場信息依據
3、公司影響力
中商情報網的研究結論、研究數據和研究觀點廣泛被媒體采用;同時,中商智業的研究結論、數據及觀點文章也大量被國家政府部門的網站轉載,如央視財經頻道,鳳凰財經,新浪財經,中國經濟信息網,商務部,發改委, 國務院發展研究中心(國研網)等。
4、公司具有豐富項目的可行性研究報告撰寫經驗
截至2012年12月,中商智業投資顧問有限公司已經累計撰寫了近1000份項目可研報告、項目立項報告、商業計劃書以及資金申請報告等。涉及行業包括能源、石油化工、礦山開采及綜合利用、機械裝備、高新產業、智慧城市、商業地產、物流及交通運輸、節能環保、冶金行業、農林牧漁行業、交通運輸行業、醫藥及醫療器械、工業園及產業園等領域。
依托公司強大的研究實力及豐富的基礎數據庫,中商智業投資顧問有限公司可行性研究報告對項目投資的市場需求、可行性、投資前景、投資風險及項目技術路線做出精準研判,為您的項目投資提供最為科學的參考和建議。