2014-2020年中國期貨市場監測及投資戰略預測報告-中商產業研究院

內容概括

本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。PS：本報告將保持時實更新，為企業提供最新資訊，使企業能及時把握局勢的發展，及時調整應對策略。

報告目錄

第一章中國期貨行業發展環境分析

1.1 期貨市場概述 1.1.1 期貨的具體涵義 1.1.2 期貨的特點分析 1.2 期貨公司的產生及地位 1.2.1 期貨公司的產生簡況 1.2.2 在市場經濟中的地位 1.2.3 在金融市場中的定位 1.3 中國期貨行業監管體系 1.3.1 行業監管的組織體系 1.3.2 期貨行業監管的制度體系 1.3.3 中美期貨監管體制的比較 1.4 中國期貨行業政策法規 1.4.1 行業政策法規匯總 1.4.2 重要調控措施影響（1）收取雙邊手續費的影響（2）期貨“大合約”的影響（3）保證金比例調整的影響（4）“返傭”政策的影響（5）手續費率下調的影響 1.5 經濟環境對期貨行業的影響 1.5.1 美國金融危機對行業的影響 1.5.2 歐債危機對期貨行業的影響 1.5.3 國際與國內經濟形勢展望（1）國際經濟形勢展望（2）國內經濟形勢展望 1.6 中國期貨行業發展現狀分析 1.7 全球期貨市場發展現狀分析 1.7.1 全球期貨市場發展歷程 1.7.2 全球期貨市場交易規模 1.7.3 全球期貨市場產品結構 1.7.4 全球期貨交易地區分布 1.7.5 全球期貨交易排名情況 1.7.6 主要地區期貨行業發展 1.8 中國期貨市場發展現狀分析 1.8.1 中國期貨市場發展歷程 1.8.2 中國期貨市場成交規模 1.8.3 中國期貨市場地位分析（1）期貨成交額/股票成交額（2）期貨成交額/GDP （3）期貨成交量/全球期貨期權 1.8.4 中國期貨市場投資結構（1）企業機構化（2）自然人專業化（3）機構投資產品化 1.9 中國期貨行業經營業績分析 1.9.1 中國期貨公司發展規模 1.9.2 中國期貨業從業人員數量 1.9.3 中國期貨行業凈資本規模 1.9.4 中國期貨行業保證金規模 1.9.5 中國期貨行業手續費收入 1.9.6 中國期貨行業利潤水平 1.9.7 中國期貨公司ROE區間分布 1.10 中國四大期交所期貨交易情況 1.10.1 上海期貨交易所（1）交易所簡介（2）交易所上市期貨品種（3）交易所期貨總體成交規模（4）交易所期貨產品成交情況 1.10.2 鄭州商品交易所（1）交易所簡介（2）交易所上市期貨品種（3）交易所期貨總體成交規模（4）交易所期貨產品成交情況 1.10.3 大連商品交易所（1）交易所簡介（2）交易所上市期貨品種（3）交易所期貨總體成交規模（4）交易所期貨產品成交情況 1.10.4 中國金融期貨交易所（1）交易所簡介（2）交易所上市期貨品種（3）交易所期貨總體成交規模（4）交易所期貨產品成交情況 1.10.5 中國期貨行業競爭格局與兼并重組趨勢 1.11 中國期貨行業集中度分析 1.11.1 行業凈資本集中度 1.11.2 行業收入集中度 1.11.3 行業凈資產集中度 1.11.4 行業凈利潤集中度 1.11.5 行業客戶權益集中度 1.12 中國期貨公司排名情況分析 1.12.1 按注冊資本排名 1.12.2 按凈資本排名 1.12.3 按凈資產排名 1.12.4 按客戶權益排名 1.12.5 按手續費收入排名 1.12.6 按凈利潤排名 1.12.7 按凈資產收益率排名 1. 不同背景期貨公司競爭分析 1..1 券商系期貨公司競爭分析 1..2 現貨背景期貨公司競爭分析 1..3 大型傳統期貨公司競爭分析 1..4 中外合資期貨公司競爭分析 1..5 區域性期貨公司競爭分析 1.14 中國期貨行業五力模型分析 1.14.1 行業潛在進入者 1.14.2 期貨行業替代品 1.14.3 投資者的議價能力 1.14.4 交易所的議價能力 1.14.5 現有企業的競爭 1.14.6 期貨行業競爭格局總論 1.15 中國期貨行業兼并重組分析 1.15.1 期貨行業兼并重組動機 1.15.2 期貨行業兼并重組動向（1）國外期貨行業并購重組（2）國內期貨行業并購重組 1.15.3 期貨行業兼并重組案例（1）目標公司的選擇（2）兼并重組的實踐過程（3）重組后的文化融合（4）對于兼并重組的思考 1.15.4 期貨行業兼并重組趨勢（1）期貨行業重組并購趨勢（2）期貨行業并購機遇分析（3）期貨行業并購風險防范（4）中國期貨行業產品擴容趨勢與機會分析 1.16 中國期貨品種變化及對市場的影響 1.16.1 近年來期貨產品上市情況 1.16.2 各期貨交易所期貨交易品種 1.16.3 期貨品種增加對市場成交額的影響 1.17 中國當前期貨細分產品市場分析 1.17.1 中國期貨市場產品結構分析 1.17.2 中國商品期貨市場發展分析（1）商品期貨市場發展概況（2）商品期貨成交規模分析（3）商品期貨細分種類分析 1.17.3 中國金融期貨市場發展分析（1）滬深300股指期貨發展歷程（2）滬深300股指期貨成交規模（3）滬深300股指期貨成交額/A股成交額 1.18 中國商品期貨產品擴容趨勢分析 1.18.1 商品期貨擴容潛力分析 1.18.2 商品期貨擴容方向分析 1.18.3 商品期貨新品種推出時間預測 1.18.4 商品期貨新品種市場容量測算（1）白銀期貨市場容量測算（2）原油期貨市場容量測算 1.19 中國金融期貨期權產品擴容趨勢分析 1.19.1 金融期貨擴容潛力分析 1.19.2 金融期貨擴容方向分析 1.19.3 金融期貨新產品推出時間預測 1.19.4 金融期貨新產品市場容量測算（1）國債期貨市場容量測算（2）中證500指數期貨市場容量測算（3）深滬300股指期權市場容量測算

第二章中國期貨行業盈利模式現狀與拓展方向

1.20 國外期貨行業多元化盈利模式分析 1.20.1 國外期貨公司經營范圍（1）期貨經紀業務（2）期貨結算業務（3）資產管理業務（4）自營業務（5）咨詢顧問業務（6）融資服務業務 1.20.2 國外期貨公司盈利渠道 1.20.3 國外大型期貨公司盈利構成（1）法國新際集團（Newedge）（2）美國INTL FCStone （3）臺灣元大寶來期貨 1.21 中國期貨行業盈利模式現狀分析 1.21.1 國內期貨公司業務結構分析 1.21.2 國內期貨公司收入來源分析 1.21.3 國內期貨公司盈利結構分析 1.21.4 國內期貨公司盈利模式問題（1）利潤來源單一化（2）同質化競爭嚴重（3）附加值較低（4）產品差異化程度較小 1.21.5 行業拓展盈利模式的必要性 1.22 中國期貨公司創新業務推動盈利多元化 1.22.1 業務創新是盈利模式拓展主要途徑 1.22.2 投資咨詢業務盈利模式與收入預測（1）投資咨詢業務的基本介紹（2）投資咨詢業務盈利模式探索（3）投資咨詢業務收入規模預測 1.22.3 境外經紀業務盈利模式與收入預測（1）境外經紀業務的基本介紹（2）境外經紀業務盈利模式分析（3）境外經紀業務收入規模預測 1.22.4 資產管理業務盈利模式與收入預測（1）資產管理業務的基本介紹（2）資產管理業務盈利模式分析（3）資產管理業務收入規模預測

第三章中國期貨公司創新業務運作模式與策略建議

1.23 投資咨詢業務運作模式與策略建議 1.23.1 期貨投資咨詢業務范圍分析 1.23.2 期貨投資咨詢業務開展情況 1.23.3 期貨投資咨詢業務機遇與挑戰 1.23.4 券商開展投資咨詢業務模式與啟示（1）組織架構（2）業務流程（3）研究特點（4）研究成果轉化機制（5）新動向與新趨勢 1.23.5 期貨投資咨詢業務具體操作問題與策略（1）專業部門的設立及定位（2）產品與服務的設計（3）確定業務發展模式（4）探索合適的收費模式 1.24 境外期貨經紀業務運作模式與策略建議 1.24.1 境外期貨市場基本概述（1）境外期貨交易規則（2）境外期貨品種介紹 1.24.2 中國境外期貨經紀業務歷史回顧（1）境外期貨經紀業務歷史背景（2）境外期貨經紀業務經驗教訓 1.24.3 開展境外期貨經紀業務的必要性 1.24.4 開展境外期貨經紀業務的可行性（1）國內期貨市場法規制度研究（2）國內期貨市場發展環境分析（3）國內期貨公司發展實力分析（4）國內期貨從業人員素質分析 1.24.5 期貨公司境外經紀業務準備情況 1.24.6 參與境外期貨代理業務現有探索 1.24.7 境外期貨經紀業務具體操作問題與建議（1）代理主體與客體的認定與準入制度（2）運營模式、業務流程與組織架構等問題（3）風險管理與控制思路（4）外匯制度補充（5）技術支持問題（6）交易習慣與監管措施（7）法律風險糾紛解決機制（8）人才培養與認證制度 1.25 資產管理業務運作模式與策略建議 1.25.1 中國發展期貨資產管理業務的必要性 1.25.2 中國發展期貨資產管理業務的可行性 1.25.3 中國期貨業資產管理業務準備情況 1.25.4 中國期貨公司資產管理業務的難點 1.25.5 國際期貨業資產管理業務經驗借鑒（1）國際期貨資產管理業務發展及原因（2）歐美期貨業資產管理業務經驗借鑒（3）日本期貨業資產管理業務經驗借鑒（4）臺灣期貨業資產管理業務經驗借鑒（5）國際期貨業資產管理業務經驗借鑒 1.25.6 中國期貨業資產管理業務發展模式（1）期貨公司資產管理業務運作模式（2）期貨公司資產管理業務產品設計 1）遞增收益類產品設計 2）遞增收益類產品分析（3）期貨公司資產管理實施方案設計（4）期貨公司資產管理業務風險控制（5）期貨公司資產管理業務監管設置

第四章中國期貨行業IB業務模式及風險管理

1.26 期貨IB業務簡介 1.27 世界典型IB模式介紹 1.27.1 美國IB業務模式分析 1.27.2 英國IB業務模式分析 1.27.3 臺灣IB業務模式分析 1.28 中國期貨IB業務發展現狀 1.28.1 我國券商IB制度 1.28.2 證券公司IB業務范圍 1.28.3 證券公司IB業務流程（1）IB業務基本要求（2）IB業務開戶操作流程（3）IB業務出入金操作流程（4）IB業務風險控制流程 1.28.4 券商IB業務經營情況分析（1）獲期貨IB業務資格的券商（2）券商期貨IB業務發展情況（3）券商系期貨公司利潤貢獻情況 1.28.5 券商發展IB業務的瓶頸 1.28.6 券商IB業務發展趨勢分析 1.29 中國期貨IB業務風險及管理 1.29.1 證券公司IB業務風險來源（1）證券合作模式產生的風險（2）來自證券公司自身的風險（3）來自投資咨詢機構的風險（4）來自投資者的風險 1.29.2 證券公司IB業務風險管理（1）有效的風險管理與防范體系的建立（2）證券公司制度層面的設計

第五章中國期貨行業未來

商業模式與發展戰略 1.30 國外期貨行業商業模式分析與借鑒 1.30.1 國外期貨行業結構分析（1）美國期貨行業結構分析（2）其它國家期貨行業結構 1.30.2 國外期貨行業商業模式綜述（1）綜合型模式特點及案例（2）融資服務型模式特點與案例（3）專業型模式特點與案例（4）貿易型模式特點與案例 1.30.3 中國期貨行業商業模式分析（1）我國期貨業構成中的問題（2）中外期貨行業運營模式比較 1.31 中國期貨行業未來商業模式與戰略 1.31.1 期貨公司發展定位 1.31.2 期貨公司基本職能 1.31.3 期貨公司未來商業模式（1）綜合類期貨公司（2）純代理專業期貨經紀公司（3）新型期貨投資基金管理公司（4）專業期貨投資咨詢公司 1.31.4 期貨公司未來發展戰略（1）期貨公司戰略方向的確定（2）期貨公司業務模式的選擇（3）期貨公司經營策略的構建（4）期貨公司戰略合作策略

第六章中國期貨行業發展前景與投融資機會分析

1.32 中國期貨行業發展趨勢預測 1.33 中國期貨行業發展前景預測 1.33.1 期貨行業驅動因素分析（1）政策松綁助推期貨行業發展（2）產品擴容推動市場規模擴張（3）業務創新提升企業盈利能力 1.33.2 期貨行業發展前景預測（1）市場擴容新增傭金收入預測（2）期貨行業創新業務業績測算（3）期貨行業營業收入規模預測（4）期貨行業凈利潤規模預測 1.34 中國期貨行業投資機會分析 1.34.1 期貨行業投資機會分析 1.34.2 期貨行業投資風險預警 1.35 中國期貨行業融資機會分析 1.35.1 期貨公司資金需求分析 1.35.2 期貨公司增資擴股動向 1.35.3 期貨公司引入資金方式 1.35.4 期貨公司上市融資趨勢

第七章國內外領先期貨公司經營情況與發展模式分析

1.36 國外領先期貨公司經營情況與發展模式分析 1.36.1 法國新際集團（Newedge）（1）公司基本信息（2）公司股權結構（3）公司組織管理架構（4）公司風險管理制度（5）公司業務范圍分析（6）公司盈利模式分析（7）公司經營業績分析（8）公司最新發展動向 1.36.2 美國INTL FCStone （1）公司基本信息（2）公司股權結構（3）公司組織管理架構（4）公司風險管理制度（5）公司業務范圍分析（6）公司盈利模式分析（7）公司經營業績分析（8）公司并購重組情況（9）公司最新發展動向 1.36.3 韓國東洋證券（Tong Yang）（1）公司基本信息（2）公司組織管理架構（3）公司風險管理制度（4）公司業務范圍分析（5）公司盈利模式分析（6）公司經營業績分析（7）公司最新發展動向 1.36.4 日本道拓期貨株式會社（DOT）（1）公司基本信息（2）公司股權結構（3）公司組織管理架構（4）公司風險管理制度（5）公司業務范圍分析（6）公司盈利模式分析（7）公司經營業績分析（8）公司最新發展動向 1.36.5 臺灣元大寶來期貨（1）公司基本信息（2）公司股權結構（3）公司組織管理架構（4）公司業務范圍分析（5）公司盈利模式分析（6）公司經營業績分析（7）公司并購重組情況（8）公司最新發展動向 1.37 國內領先期貨公司經營情況與發展模式分析 1.37.1 中國國際期貨有限公司（1）公司發展歷程（2）公司股權結構（3）公司組織管理架構（4）公司高管人員情況（5）公司經營范圍分析（6）公司營業網點分布（7）公司經營業績分析（8）公司經營優劣勢分析（9）公司并購重組情況（10）公司最新發展動向 1.37.2 浙江省永安期貨經紀有限公司（1）公司發展歷程（2）公司股權結構（3）公司組織管理架構（4）公司高管人員情況（5）公司經營范圍分析（6）公司營業網點分布（7）公司經營業績分析（8）公司經營優劣勢分析（9）公司最新發展動向 1.37.3 廣發期貨有限公司（1）公司發展歷程（2）公司股權結構（3）公司高管人員情況（4）公司經營范圍分析（5）公司營業網點分布（6）公司經營業績分析（7）公司經營優劣勢分析（8）公司最新發展動向 1.37.4 國泰君安期貨有限公司（1）公司發展歷程（2）公司股權結構（3）公司組織管理架構（4）公司高管人員情況（5）公司經營范圍分析（6）公司營業網點分布（7）公司經營業績分析（8）公司經營優劣勢分析（9）公司最新發展動向 1.37.5 中糧期貨有限公司（1）公司發展歷程（2）公司股權結構（3）公司組織管理架構（4）公司高管人員情況（5）公司經營范圍分析（6）公司營業網點分布（7）公司經營業績分析（8）公司經營優劣勢分析（9）公司最新發展動向

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