2019-2025年中國財務公司風險投資態勢及投融資策略研究報告-中商產業研究院

內容概括

2019-2025年中國財務公司風險投資態勢及投融資策略研究報告

報告目錄

第一章財務公司發展綜述 15

第一節財務公司定義及分類 15

一、財務公司的定義 15
二、財務公司主要類型 16
三、財務公司業務范圍 16

第二節財務公司發展歷程 17

一、財務公司興起階段 17
二、財務公司成長階段 18
三、財務公司整頓階段 19
四、財務公司規范階段 20

第三節財務公司產業鏈分析 21

一、產業鏈結構分析 21
二、產業鏈上游相關分析 21
（一）債券行業發展狀況及影響 21
（二）信托行業發展狀況及影響 22
三、下游產業鏈相關行業分析 24
（一）基金行業發展狀況及影響 24
（二）證券行業市場狀況及影響 24
四、重點集團組建財務公司所在行業領域 25
（一）建筑建材 25
1、建筑建材集團財務公司的必要性 25
2、建筑建材集團財務公司運作模式 27
3、建筑建材集團財務公司投資策略 27
（二）鋼鐵 28
1、鋼鐵集團財務公司發展現狀 28
2、鋼鐵集團財務公司業務模式 28
3、鋼鐵集團財務公司投資策略 29
（三）電力 29
1、電力集團財務公司發展現狀 29
2、電力集團財務公司業務模式 30
3、電力集團財務公司投資策略 30
（四）機械制造 33
1、機械制造集團財務公司的必要性 33
2、機械制造集團財務公司投資策略 33
（五）交通運輸 34
1、交通運輸集團財務公司的必要性 34
2、交通運輸集團財務公司投資策略 35
（六）軍工集團 36
1、軍工集團財務公司發展現狀 36
2、軍工集團財務公司業務模式 36
3、軍工集團財務公司投資策略 37
（七）煤炭集團 39
1、煤炭集團財務公司的必要性 39
2、煤炭集團財務公司業務模式 39
3、煤炭集團財務公司投資策略 41
（八）有色金屬 41
1、有色金屬集團財務公司的必要性 41
2、有色金屬集團財務公司投資策略 42
（九）石油化工 43
1、石油化工集團財務公司的必要性 43
2、石油化工集團財務公司運作模式 43
3、石油化工集團財務公司投資策略 44
（十）汽車 44
1、汽車集團財務公司發展現狀 44
2、汽車集團財務公司業務模式 45
3、汽車集團財務公司投資策略 45

第二章財務公司市場環境及影響分析（PEST） 47

第一節財務公司政治法律環境（P） 47

一、行業管理體制分析 47
二、行業主要法律法規 47
（一）《企業集團財務公司管理辦法》 47
（二）《中華人民共和國公司法》 60
（三）《境內企業內部成員外匯資金集中運營管理規定》 60
三、財務公司標準 68
（一）《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》 68
（二）《申請設立企業集團財務公司操作規程》 109
（三）《關于財務公司證券投資業務風險提示的通知》 121
（四）《企業集團財務公司風險評價和分類監管指引》 123
（五）《企業集團財務公司風險監管指標考核暫行辦法》 134
（六）《關于企業集團財務公司發行金融債券有關問題通知》 137
（七）《關于進一步規范企業集團財務公司委托業務的通知》 140
四、行業相關發展規劃 141
（一）《金融業發展和改革“十二五”規劃》 141
（二）《金融業標準化體系建設發展規劃（2016-2020年）》 142

第二節行業經濟環境分析（E） 143

一、宏觀經濟形勢分析 143
（一）國際宏觀經濟形勢分析 143
（二）國內宏觀經濟環境分析 150
1、中國GDP增長情況分析 150
2、工業經濟發展形勢分析 151
3、社會固定資產投資分析 152
二、經濟環境對財務公司影響 153

第三節行業社會環境分析（S） 154

一、人口環境分析 154
二、教育環境分析 155
三、文化環境分析 156
四、科技環境分析 157
五、生態環境分析 158
六、中國城鎮化率 158

第四節行業金融環境分析 159

一、國外金融形勢及影響分析 159
二、國內金融形勢及影響分析 160
三、利率政策變動及影響分析 162
四、匯率政策變動及影響分析 164

第五節財務公司產業環境分析 165

一、銀行業發展及影響分析 165
二、保險業發展及影響分析 166
三、貨幣市場發展情況分析 169

第三章國際財務公司發展分析及經驗借鑒 173

第一節全球財務公司市場總體情況分析 173

一、全球財務公司發展歷程 173
二、全球財務公司主要類型 173
三、全球財務公司發展現狀 173
四、國內外財務公司的對比 174
五、全球財務公司發展趨勢 175

第二節發達國家市場分析 176

一、德國 176
（一）德國財務公司發展特征 176
（二）德國財務公司發展經驗 177
二、美國 178
（一）美國財務公司發展模式 178
（二）美國財務公司發展經驗 179
三、日本 181
四、英國 181
（一）英國財務公司發展模式 181
（二）英國財務公司發展經驗 181
五、其他國家 182

第三節發展中國家市場分析 182

一、韓國 182
二、香港 182
三、新加坡 182
第二部分行業深度分析 183

第四章我國財務公司運行現狀分析 183

第一節我國財務公司發展狀況分析 183

一、我國財務公司發展階段 183
二、我國財務公司發展總體概況 184
三、我國財務公司發展特點分析 185
四、我國財務公司發展路徑分析 186

第二節中國財務公司行業運行現狀 186

一、我國財務公司經營數據 186
二、我國財務公司數量及評級 188

第三節財務公司發展中間業務分析 189

一、財務公司開展中間業務的基礎 189
二、財務公司開展中間業務的優勢 190
三、財務公司可開展的中間業務 191
四、財務公司開展中間業務的意義 193

第五章中國財務公司行業運營狀況分析 195

第一節財務公司的組建及運營分析 195

一、財務公司的設立條件 195
二、財務公司的組建流程 196
三、財務公司的資金來源 197
四、財務公司的資金運作 198
五、財務公司的信息化建設 200

第二節財務公司運作模式分析 207

一、資金集中管理模式分析 207
二、金融投資運作模式分析 208
三、外匯業務運作模式分析 208

第三節財務公司發展規模分析 209

一、財務公司的數量規模 209
二、財務公司的資產規模 209
三、財務公司負債總額 210
四、財務公司權益總額 210

第四節財務公司經營效益分析 211

一、財務公司的營業收入 211
二、財務公司的利潤總額 211
三、財務公司的凈利潤 211
四、財務公司主要風險指標 212

第五節財務公司分布狀況分析 212

一、財務公司地域分布狀況 212
二、財務公司行業分布狀況 213
三、財務公司所有制分布狀況 213
第三部分市場全景調研 215

第六章我國財務公司細分業務市場分析及預測 215

第一節財務公司存貸款業務分析 215

一、財務公司存款業務分析 215
二、財務公司存款規模分析 215
三、財務公司存款結構分析 216
四、財務公司貸款業務分析 216
五、財務公司貸款規模分析 216

第二節財務公司資金業務發展分析 217

一、金融機構股權投資業務 217
二、財務公司外匯業務分析 218
（一）外匯存款與貸款規模 218
（二）外匯投資與交易規模 218
（三）外匯結匯與售匯規模 218

第三節財務公司票據業務分析 219

一、財務公司票據平臺概況 219
二、票據業務運作模式 229
三、票據業務發展規模 230
（一）票據承兌規模分析 230
（二）票據代保管規模分析 231
（三）票據轉入及轉出規模 231
（四）票據貼現及再貼現規模 231

第四節財務公司銀團貸款業務 232

一、銀團貸款業務現狀 232
二、銀團貸款業務優勢 232
三、銀團貸款業務規模 233
四、銀團貸款業務收益 233
五、銀團貸款業務展望 234

第五節財務公司中介業務發展分析 234

一、財務公司代理業務分析 234
二、財務公司委托業務分析 234
三、財務公司擔保業務分析 235
四、財務公司結算業務分析 235
五、企業債券承銷業務分析 235
六、財務公司融資租賃業務 235
第四部分競爭格局分析 237

第七章我國財務公司區域市場分析 237

第一節中國財務公司資金利用重點區域市場分析 237

一、行業總體區域結構特征分析 237
（一）財務公司數量區域分布 237
（二）財務公司資產區域分布 237
二、財務公司數量區域情況 238
（一）東北地區 238
（二）華北地區 238
（三）華南地區 239
（四）華中地區 239
（五）華東地區 240
（六）西部地區 240
三、財務公司資產區域情況 241
（一）東北地區 241
（二）華北地區 241
（三）華南地區 242
（四）華中地區 242
（五）華東地區 243
（六）西部地區 243

第二節中國金融機構對比資金規模重點區域市場分析 244

一、銀行總體區域結構特征分析 244
（一）銀行數量區域分布 244
（二）銀行資產區域分布 244
二、銀行區域市場分析 245
（一）東部地區 245
（二）東北地區 245
（三）中部地區 246
（四）西部地區 246
三、非銀行金融機構區域結構特征分析 247
（一）保險公司 247
（二）證券公司 248

第八章財務公司競爭形勢及策略 250

第一節財務公司競爭狀況分析 250

一、財務公司競爭外部環境分析 250
（一）政策環境 250
（二）集團環境 251
（三）市場環境 251
（四）競爭環境 252
二、財務公司競爭內部環境分析 252
（一）人力環境 252
（二）機制環境 252
（三）文化環境 253
三、財務公司競爭現狀分析 253

第二節財務公司競爭結構分析 254

一、現有企業間的競爭格局 254
二、行業新進入者威脅分析 254
三、替代產品或服務的威脅 255
四、供應商討價還價的能力 255
五、下游用戶討價還價能力 255

第三節財務公司SWOT分析 256

一、財務公司優勢分析 256
二、財務公司劣勢分析 257
三、財務公司機會分析 257
四、財務公司威脅分析 258

第四節財務公司戰略選擇分析 258

一、成本領先戰略 258
二、差異化戰略 259
三、培養核心競爭力 261

第九章 2019-2025年財務公司領先企業經營形勢分析 262

第一節中國財務公司企業總體狀況 262

一、財務公司企業主要類型 262
二、2018年財務公司企業排名分析 262

第二節中國領先財務公司企業分析 264

一、中油財務有限責任公司 264
二、中國電力財務有限公司 265
三、中國石化財務有限責任公司 267
四、上海汽車集團財務有限責任公司 267
五、海爾集團財務有限責任公司 268
六、中電投財務有限公司 268
七、中建財務有限公司 269
八、中國華能財務有限責任公司 270
九、航天科技財務有限責任公司 270
十、南方電網財務有限公司 271
十一、中國重汽財務有限公司 271
十二、中核財務有限責任公司 272
十三、中遠財務有限責任公司 272
十四、國機財務有限責任公司 273
十五、中廣核財務有限責任公司 273
十六、東方電氣集團財務有限公司 274
十七、中糧財務有限責任公司 275
十八、寶鋼集團財務有限責任公司 275
十九、兵工財務有限責任公司 276
二十、東航集團財務有限責任公司 276
二十一、航天科工財務有限責任公司 277
二十二、中國華電集團財務有限公司 277
二十三、大唐電信集團財務有限公司 278
二十四、三峽財務有限責任公司 278
二十五、上海浦東發展集團財務有限責任公司 279
二十六、中船財務有限責任公司 279
二十七、萬向財務有限公司 279
二十八、中國南航集團財務有限公司 280
二十九、五礦集團財務有限責任公司 280
三十、中海石油財務有限責任公司 281
第五部分發展前景展望 282

第十章 2019-2025年財務公司前景及趨勢預測 282

第一節 2019-2025年財務公司市場發展前景 282

一、2019-2025年財務公司市場發展潛力 282
二、2019-2025年財務公司市場發展前景展望 282
三、2019-2025年財務公司細分行業發展前景分析 284

第二節 2019-2025年財務公司市場發展趨勢預測 284

一、2019-2025年財務公司發展趨勢 284
二、2019-2025年財務公司市場規模預測 286
（一）財務公司資產規模預測 286
（二）財務公司收入規模預測 287
（三）財務公司利潤規模預測 288
三、2019-2025年財務公司發展方向分析 288

第三節影響企業生產與經營的關鍵趨勢 290

一、財務公司供給側改革趨勢 290
二、財務公司布局消費信貸趨勢 292
三、財務公司“一帶一路”發展趨勢 294

第十一章 2019-2025年財務公司投資價值評估分析 295

第一節財務公司投資特性分析 295

一、財務公司盈利模式分析 295
二、財務公司盈利能力分析 295
三、財務公司盈利能力拓寬途徑 296

第二節 2019-2025年財務公司發展的影響因素 297

一、有利因素 297
二、不利因素 298

第三節 2019-2025年財務公司投資價值評估分析 298

一、財務公司投資路徑分析 298
二、上市公司熱衷設財務公司 299
三、財務公司產業金融投資分析 300

第十二章 2019-2025年財務公司投資機會與風險防范 303

第一節財務公司投融資情況 303

一、財務公司資金渠道分析 303
二、財務公司企業融資分析 303

第二節 2019-2025年財務公司投資機會 304

一、產業鏈投資機會 304
二、財務公司投資機遇 305

第三節 2019-2025年財務公司行業風險分析 306

一、財務公司政策風險分析 306
二、財務公司金融風險分析 306
三、財務公司證券投資風險 307
四、財務公司匯率變動風險 307
五、集團經營管理風險分析 307

第四節 2019-2025年財務公司業務風險分析 308

一、信用風險概述及成因 308
二、資本風險概述及成因 310
三、資金風險概述及成因 311
四、操作風險概述及成因 312
五、結算風險概述及成因 314
六、租賃風險概述及成因 315
七、流動性風險概述及成因 316

第五節中國財務公司投資建議 318

一、財務公司未來發展方向 318
二、財務公司主要投資建議 319
三、財務公司兼并重組策略 320
第六部分發展戰略研究 321

第十三章 2019-2025年財務公司面臨的困境及對策 321

第一節 2019-2025年財務公司面臨挑戰分析 321

一、原有傳統優勢正在消失 321
二、金融服務能力嚴重受限 321
三、功能定位先天不足 321

第二節 2019-2025年財務公司發展機遇分析 321

一、金融改革帶來新活力 321
二、集團發展帶來新空間 322
三、創新發展帶來新模式 322

第三節 2019-2025年財務公司改革創新建議 322

一、財務公司業務創新模式 322
二、財務公司供給側改革創新 323

第十四章財務公司案例分析研究 324

第一節財務公司經營管理案例 324

一、西門子金融服務公司案例 324
二、通用電器金融服務公司案例 332
三、波音金融服務公司案例分析 334

第二節財務公司內控案例研究 336

一、案例公司基本情況 336
二、內控環境及內控措施 336
三、績效差異分析 338
四、建議及措施 339

第十五章 2019-2025年財務公司投資戰略研究 340

第一節 2019-2025年財務公司發展戰略研究 340

一、戰略綜合規劃 340
二、技術開發戰略 340
三、區域戰略規劃 341
四、產業戰略規劃 341
五、營銷品牌戰略 341

第二節 2019-2025年財務公司風險防范策略 343

一、風險防范策略綜述 343
二、信用風險防范策略 345
三、資本風險防范策略 347
四、資金風險防范策略 349
五、操作風險防范策略 351
六、結算風險防范策略 353
七、租賃風險防范策略 355
八、流動性風險防范策略 356

第三節 2019-2025年財務公司投資策略分析 357

一、組織機構投資策略 357
二、業務品種投資策略 358
三、主營業務投資策略 358
四、業務范圍投資策略 358
五、治理結構投資策略 359
六、人員管理投資策略 359

第十六章研究結論及投資建議 360

第一節財務公司研究結論及建議 360

第二節財務公司細分業務研究結論及發展建議 360

第三節財務公司投資建議 362

一、行業發展策略建議 362
二、行業投資方向建議 363
三、行業投資方式建議 363

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