1.【大宗商品創近期新高 多項積極因素漸凸顯】
北京時間5日凌晨，多類大宗商品價格齊現大漲：紐約原油收漲5%；倫敦錫、銅、鎳漲幅3%左右，其中錫還創出了去年4月以來新高；國內夜盤交易的鐵礦石、焦煤、焦炭、螺紋鋼、天然橡膠均收于漲停，亦創出數月以來新高。美國最新公布的非農就業數據大幅好于預期，不過市場仍預計美聯儲將繼續觀察經濟增長的持續性，不會在3月加息。
點評：在全球流動性維持相對寬松、經濟企穩預期強烈、中國供給側改革力推“去產能”等因素共同推動下，大宗商品供求關系有望出現邊際改善，并獲得更多資金配置。A股錫業股份（000960）、海南礦業（601969）、西山煤電（000983）分別是國內錫、鐵礦石、焦煤領域龍頭。
2.【深港通將適時啟動 深市消費類藍籌受關注】
5日公布的2016年政府工作報告提出，今年要深化金融體制改革。包括推進股票、債券市場改革和法治化建設，促進多層次資本市場健康發展，提高直接融資比重，適時啟動深港通。同日公布的十三五規劃綱要草案中提出，創造條件實施股票發行注冊制。
點評：上周滬股通成交凈買額超過55億元，創出去年8月以來的單周新高。從滬港通開通至今的情況看，以貴州茅臺、伊利股份、恒瑞醫藥為代表，具備獨特競爭優勢、防御性較高、業績增長穩健的滬市消費類藍籌受到外資明顯偏愛。以此推測，一旦深港通開通，類似的五糧液（000858）、美的集團（000333）、雙匯發展（000895）等也有望得到外資青睞。
3.【工信部發文力挺船舶配套產業 本土企業市場空間顯現】
工信部網站日前發布了《船舶配套產業能力提升行動計劃（2016－2020）》。計劃提出，到2020年，基本建成較為完善的船用設備研發、設計制造和服務體系，關鍵船用設備設計制造能力達到世界先進水平。此外，高技術船舶本土化船用設備平均裝船率達到60%以上，船用設備關鍵零部件本土配套率達到80%。
點評：韓國、日本船用設備本土化裝船率分別高達85%、90%以上，我國仍有較大差距，特別是在高技術船舶和海洋工程裝備配套領域本土化配套率不足30%。隨著船舶配套本土化率目標的提出，本土企業的市場空間將顯現。上市公司中，中國船舶（600150）在造船、低速大功率柴油機等方面都有明顯的規模優勢；鋼構工程（600072）為國內船舶配件龍頭；亞星錨鏈（601890）是我國船用錨鏈和海洋平臺系泊鏈生產和出口基地。
4.【市場貨源偏緊 部分稀土品種價格上調】
上證報資訊獲悉，由于分離廠開工率不高，市場中鐠釹鏑供應趨緊，缺貨現象較為明顯。3月4日鐠釹價格開始有所上調，金屬鐠釹成交價格上調2000元。相關廠家表示，目前部分稀土品種庫存較低，挺價意圖較強。
點評：工信部在1月份舉行的2016年稀土行業座談會議表示，今年6月底前完成全部集團組建工作，完成整合所有稀土礦山和冶煉分離企業。在政府持續打擊稀土走私、非法開采等整頓措施下，稀土行業秩序已出現明顯好轉，市場集中度出現提升，后續在稀土收儲等政策推動下，稀土漲價現象或進一步擴散。上市公司中，北方稀土（600111）、五礦稀土（000831）為行業龍頭。
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